有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,148,129,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,898,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,825,231,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,827,298,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5230円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,638,422,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,244,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,375,177,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,516,668,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9018円 |
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