有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,671,200,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,468,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,485,731,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,664,225,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5587円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,234,129,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,785,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,108,343,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,355,423,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1575円 |
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