ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,654,257,692 | 609,346,499 |
| 親投資信託受益証券 | 573,210,245,870 | 489,024,291,843 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |
| 資産の部合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,762,330,451 | 4,696,076,736 |
| 未払解約金 | 696,964,172 | 603,895,945 |
| 未払受託者報酬 | 25,147,512 | 23,355,361 |
| 未払委託者報酬 | 603,540,440 | 560,528,787 |
| その他未払費用 | 1,043,756 | 1,103,990 |
| 流動負債計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 |
| 負債の部合計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,721,741,985 | 782,679,456,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,946,264,754 | -298,530,778,521 |
| （分配準備積立金） | 17,232,991,598 | － |
| 元本等合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 |
| 純資産の部合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 |
| 負債・純資産合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |
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