有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,654,257,692 | 609,346,499 |
親投資信託受益証券 | 573,210,245,870 | 489,024,291,843 |
未収入金 | - | 400,000,000 |
流動資産計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |
資産の部合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,762,330,451 | 4,696,076,736 |
未払解約金 | 696,964,172 | 603,895,945 |
未払受託者報酬 | 25,147,512 | 23,355,361 |
未払委託者報酬 | 603,540,440 | 560,528,787 |
その他未払費用 | 1,043,756 | 1,103,990 |
流動負債計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 |
負債の部合計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 793,721,741,985 | 782,679,456,044 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -224,946,264,754 | -298,530,778,521 |
(分配準備積立金) | 17,232,991,598 | - |
元本等合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 |
純資産の部合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 |
負債・純資産合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 |