ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,346,499 | 1,016,373,412 |
| 親投資信託受益証券 | 489,024,291,843 | 412,106,103,172 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 3,662,000,000 |
| 流動資産計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 |
| 資産の部合計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,696,076,736 | 2,974,345,555 |
| 未払解約金 | 603,895,945 | 428,992,007 |
| 未払受託者報酬 | 23,355,361 | 19,725,032 |
| 未払委託者報酬 | 560,528,787 | 473,400,983 |
| その他未払費用 | 1,103,990 | 1,057,509 |
| 流動負債計 | 5,884,960,819 | 3,897,521,086 |
| 負債の部合計 | 5,884,960,819 | 3,897,521,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,679,456,044 | 743,586,388,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,530,778,521 | -330,699,433,376 |
| 元本等合計 | 484,148,677,523 | 412,886,955,498 |
| 純資産の部合計 | 484,148,677,523 | 412,886,955,498 |
| 負債・純資産合計 | 490,033,638,342 | 416,784,476,584 |
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