ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,016,373,412 | 1,756,936,285 |
| 親投資信託受益証券 | 412,106,103,172 | 385,958,790,407 |
| 未収入金 | 3,662,000,000 | 4,000,000,000 |
| 流動資産計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 |
| 資産の部合計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,974,345,555 | 2,846,506,921 |
| 未払解約金 | 428,992,007 | 456,641,460 |
| 未払受託者報酬 | 19,725,032 | 16,601,280 |
| 未払委託者報酬 | 473,400,983 | 398,430,897 |
| その他未払費用 | 1,057,509 | 1,107,580 |
| 流動負債計 | 3,897,521,086 | 3,719,288,138 |
| 負債の部合計 | 3,897,521,086 | 3,719,288,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,586,388,874 | 711,626,730,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,699,433,376 | -323,630,291,782 |
| 元本等合計 | 412,886,955,498 | 387,996,438,554 |
| 純資産の部合計 | 412,886,955,498 | 387,996,438,554 |
| 負債・純資産合計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 |
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