有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,756,936,285 | 1,877,967,877 |
親投資信託受益証券 | 385,958,790,407 | 362,089,591,648 |
未収入金 | 4,000,000,000 | 2,850,000,000 |
流動資産計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |
資産の部合計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,846,506,921 | 1,995,078,711 |
未払解約金 | 456,641,460 | 462,412,418 |
未払受託者報酬 | 16,601,280 | 15,110,951 |
未払委託者報酬 | 398,430,897 | 362,662,951 |
その他未払費用 | 1,107,580 | 1,061,579 |
流動負債計 | 3,719,288,138 | 2,836,326,610 |
負債の部合計 | 3,719,288,138 | 2,836,326,610 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 711,626,730,336 | 665,026,237,067 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -323,630,291,782 | -301,045,004,152 |
元本等合計 | 387,996,438,554 | 363,981,232,915 |
純資産の部合計 | 387,996,438,554 | 363,981,232,915 |
負債・純資産合計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |