ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,936,285 | 1,877,967,877 |
| 親投資信託受益証券 | 385,958,790,407 | 362,089,591,648 |
| 未収入金 | 4,000,000,000 | 2,850,000,000 |
| 流動資産計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |
| 資産の部合計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,846,506,921 | 1,995,078,711 |
| 未払解約金 | 456,641,460 | 462,412,418 |
| 未払受託者報酬 | 16,601,280 | 15,110,951 |
| 未払委託者報酬 | 398,430,897 | 362,662,951 |
| その他未払費用 | 1,107,580 | 1,061,579 |
| 流動負債計 | 3,719,288,138 | 2,836,326,610 |
| 負債の部合計 | 3,719,288,138 | 2,836,326,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,626,730,336 | 665,026,237,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,630,291,782 | -301,045,004,152 |
| 元本等合計 | 387,996,438,554 | 363,981,232,915 |
| 純資産の部合計 | 387,996,438,554 | 363,981,232,915 |
| 負債・純資産合計 | 391,715,726,692 | 366,817,559,525 |
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