ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,877,967,877 | 1,333,457,820 |
| 親投資信託受益証券 | 362,089,591,648 | 337,680,604,923 |
| 未収入金 | 2,850,000,000 | 2,990,000,000 |
| 流動資産計 | 366,817,559,525 | 342,004,062,743 |
| 資産の部合計 | 366,817,559,525 | 342,004,062,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,995,078,711 | 1,860,885,881 |
| 未払解約金 | 462,412,418 | 464,086,694 |
| 未払受託者報酬 | 15,110,951 | 15,497,408 |
| 未払委託者報酬 | 362,662,951 | 371,937,995 |
| その他未払費用 | 1,061,579 | 1,099,596 |
| 流動負債計 | 2,836,326,610 | 2,713,507,574 |
| 負債の部合計 | 2,836,326,610 | 2,713,507,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,026,237,067 | 620,295,293,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,045,004,152 | -281,004,738,803 |
| 元本等合計 | 363,981,232,915 | 339,290,555,169 |
| 純資産の部合計 | 363,981,232,915 | 339,290,555,169 |
| 負債・純資産合計 | 366,817,559,525 | 342,004,062,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
