ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333,457,820 | 1,371,286,014 |
| 親投資信託受益証券 | 337,680,604,923 | 295,457,162,636 |
| 未収入金 | 2,990,000,000 | 2,180,000,000 |
| 流動資産計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 |
| 資産の部合計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,860,885,881 | 1,155,321,177 |
| 未払解約金 | 464,086,694 | 612,349,219 |
| 未払受託者報酬 | 15,497,408 | 12,847,324 |
| 未払委託者報酬 | 371,937,995 | 308,335,857 |
| その他未払費用 | 1,099,596 | 1,091,710 |
| 流動負債計 | 2,713,507,574 | 2,089,945,287 |
| 負債の部合計 | 2,713,507,574 | 2,089,945,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,295,293,972 | 577,660,588,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,004,738,803 | -280,742,085,576 |
| 元本等合計 | 339,290,555,169 | 296,918,503,363 |
| 純資産の部合計 | 339,290,555,169 | 296,918,503,363 |
| 負債・純資産合計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
