ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,286,014 | 833,127,797 |
| 親投資信託受益証券 | 295,457,162,636 | 265,423,764,547 |
| 未収入金 | 2,180,000,000 | 1,630,000,000 |
| 流動資産計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |
| 資産の部合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,321,177 | 524,822,868 |
| 未払解約金 | 612,349,219 | 384,511,819 |
| 未払受託者報酬 | 12,847,324 | 12,047,489 |
| 未払委託者報酬 | 308,335,857 | 289,139,971 |
| その他未払費用 | 1,091,710 | 1,145,536 |
| 流動負債計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 |
| 負債の部合計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,660,588,939 | 524,822,868,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,742,085,576 | -258,147,643,439 |
| （分配準備積立金） | － | 353,341,799 |
| 元本等合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 |
| 純資産の部合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 |
| 負債・純資産合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |
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