有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,371,286,014 | 833,127,797 |
親投資信託受益証券 | 295,457,162,636 | 265,423,764,547 |
未収入金 | 2,180,000,000 | 1,630,000,000 |
流動資産計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |
資産の部合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,155,321,177 | 524,822,868 |
未払解約金 | 612,349,219 | 384,511,819 |
未払受託者報酬 | 12,847,324 | 12,047,489 |
未払委託者報酬 | 308,335,857 | 289,139,971 |
その他未払費用 | 1,091,710 | 1,145,536 |
流動負債計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 |
負債の部合計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 577,660,588,939 | 524,822,868,100 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -280,742,085,576 | -258,147,643,439 |
(分配準備積立金) | - | 353,341,799 |
元本等合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 |
純資産の部合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 |
負債・純資産合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 |