ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,127,797 | 987,388,820 |
| 親投資信託受益証券 | 265,423,764,547 | 222,494,491,218 |
| 未収入金 | 1,630,000,000 | 1,070,000,000 |
| 流動資産計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 |
| 資産の部合計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,822,868 | 464,491,358 |
| 未払解約金 | 384,511,819 | 264,081,678 |
| 未払受託者報酬 | 12,047,489 | 10,254,260 |
| 未払委託者報酬 | 289,139,971 | 246,102,553 |
| その他未払費用 | 1,145,536 | 1,079,813 |
| 流動負債計 | 1,211,667,683 | 986,009,662 |
| 負債の部合計 | 1,211,667,683 | 986,009,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,822,868,100 | 464,491,358,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,147,643,439 | -240,925,487,821 |
| （分配準備積立金） | 353,341,799 | 1,029,867,935 |
| 元本等合計 | 266,675,224,661 | 223,565,870,376 |
| 純資産の部合計 | 266,675,224,661 | 223,565,870,376 |
| 負債・純資産合計 | 267,886,892,344 | 224,551,880,038 |
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