有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 987,388,820 | 1,213,302,555 |
親投資信託受益証券 | 222,494,491,218 | 199,248,617,248 |
未収入金 | 1,070,000,000 | 800,000,000 |
流動資産計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |
資産の部合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 464,491,358 | 423,124,345 |
未払解約金 | 264,081,678 | 401,239,528 |
未払受託者報酬 | 10,254,260 | 9,521,137 |
未払委託者報酬 | 246,102,553 | 228,507,473 |
その他未払費用 | 1,079,813 | 1,122,766 |
流動負債計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 |
負債の部合計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 464,491,358,197 | 423,124,345,059 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -240,925,487,821 | -222,925,940,505 |
(分配準備積立金) | 1,029,867,935 | 1,246,029,599 |
元本等合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 |
純資産の部合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 |
負債・純資産合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |