ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 987,388,820 | 1,213,302,555 |
| 親投資信託受益証券 | 222,494,491,218 | 199,248,617,248 |
| 未収入金 | 1,070,000,000 | 800,000,000 |
| 流動資産計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |
| 資産の部合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,491,358 | 423,124,345 |
| 未払解約金 | 264,081,678 | 401,239,528 |
| 未払受託者報酬 | 10,254,260 | 9,521,137 |
| 未払委託者報酬 | 246,102,553 | 228,507,473 |
| その他未払費用 | 1,079,813 | 1,122,766 |
| 流動負債計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 |
| 負債の部合計 | 986,009,662 | 1,063,515,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,491,358,197 | 423,124,345,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,925,487,821 | -222,925,940,505 |
| （分配準備積立金） | 1,029,867,935 | 1,246,029,599 |
| 元本等合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 |
| 純資産の部合計 | 223,565,870,376 | 200,198,404,554 |
| 負債・純資産合計 | 224,551,880,038 | 201,261,919,803 |
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