ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,213,302,555 | 616,751,834 |
| 親投資信託受益証券 | 199,248,617,248 | 173,767,469,226 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 889,000,000 |
| 流動資産計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |
| 資産の部合計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,124,345 | 390,758,340 |
| 未払解約金 | 401,239,528 | 100,859,195 |
| 未払受託者報酬 | 9,521,137 | 7,836,209 |
| 未払委託者報酬 | 228,507,473 | 188,069,235 |
| その他未払費用 | 1,122,766 | 1,054,059 |
| 流動負債計 | 1,063,515,249 | 688,577,038 |
| 負債の部合計 | 1,063,515,249 | 688,577,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,124,345,059 | 390,758,340,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,925,940,505 | -216,173,696,820 |
| （分配準備積立金） | 1,246,029,599 | 1,443,834,343 |
| 元本等合計 | 200,198,404,554 | 174,584,644,022 |
| 純資産の部合計 | 200,198,404,554 | 174,584,644,022 |
| 負債・純資産合計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |
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