有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,213,302,555 | 616,751,834 |
親投資信託受益証券 | 199,248,617,248 | 173,767,469,226 |
未収入金 | 800,000,000 | 889,000,000 |
流動資産計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |
資産の部合計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 423,124,345 | 390,758,340 |
未払解約金 | 401,239,528 | 100,859,195 |
未払受託者報酬 | 9,521,137 | 7,836,209 |
未払委託者報酬 | 228,507,473 | 188,069,235 |
その他未払費用 | 1,122,766 | 1,054,059 |
流動負債計 | 1,063,515,249 | 688,577,038 |
負債の部合計 | 1,063,515,249 | 688,577,038 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 423,124,345,059 | 390,758,340,842 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -222,925,940,505 | -216,173,696,820 |
(分配準備積立金) | 1,246,029,599 | 1,443,834,343 |
元本等合計 | 200,198,404,554 | 174,584,644,022 |
純資産の部合計 | 200,198,404,554 | 174,584,644,022 |
負債・純資産合計 | 201,261,919,803 | 175,273,221,060 |