ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,751,834 | 815,687,005 |
| 親投資信託受益証券 | 173,767,469,226 | 177,142,660,381 |
| 未収入金 | 889,000,000 | 794,000,000 |
| 流動資産計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |
| 資産の部合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,758,340 | 362,662,316 |
| 未払解約金 | 100,859,195 | 471,543,283 |
| 未払受託者報酬 | 7,836,209 | 8,485,157 |
| 未払委託者報酬 | 188,069,235 | 203,643,923 |
| その他未払費用 | 1,054,059 | 1,156,861 |
| 流動負債計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 |
| 負債の部合計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,758,340,842 | 362,662,316,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,173,696,820 | -184,957,461,043 |
| （分配準備積立金） | 1,443,834,343 | 1,926,461,388 |
| 元本等合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 |
| 純資産の部合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 |
| 負債・純資産合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |
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