有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 616,751,834 | 815,687,005 |
親投資信託受益証券 | 173,767,469,226 | 177,142,660,381 |
未収入金 | 889,000,000 | 794,000,000 |
流動資産計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |
資産の部合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 390,758,340 | 362,662,316 |
未払解約金 | 100,859,195 | 471,543,283 |
未払受託者報酬 | 7,836,209 | 8,485,157 |
未払委託者報酬 | 188,069,235 | 203,643,923 |
その他未払費用 | 1,054,059 | 1,156,861 |
流動負債計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 |
負債の部合計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 390,758,340,842 | 362,662,316,889 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -216,173,696,820 | -184,957,461,043 |
(分配準備積立金) | 1,443,834,343 | 1,926,461,388 |
元本等合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 |
純資産の部合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 |
負債・純資産合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 |