有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 815,687,005 | 749,316,395 |
親投資信託受益証券 | 177,142,660,381 | 171,582,506,359 |
未収入金 | 794,000,000 | 840,000,000 |
流動資産計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |
資産の部合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 362,662,316 | 327,159,444 |
未払解約金 | 471,543,283 | 292,706,531 |
未払受託者報酬 | 8,485,157 | 8,371,303 |
未払委託者報酬 | 203,643,923 | 200,911,461 |
その他未払費用 | 1,156,861 | 1,064,802 |
流動負債計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 |
負債の部合計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 362,662,316,889 | 327,159,444,531 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -184,957,461,043 | -154,817,835,318 |
(分配準備積立金) | 1,926,461,388 | 2,307,594,151 |
元本等合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 |
純資産の部合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 |
負債・純資産合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |