ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,687,005 | 749,316,395 |
| 親投資信託受益証券 | 177,142,660,381 | 171,582,506,359 |
| 未収入金 | 794,000,000 | 840,000,000 |
| 流動資産計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |
| 資産の部合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,662,316 | 327,159,444 |
| 未払解約金 | 471,543,283 | 292,706,531 |
| 未払受託者報酬 | 8,485,157 | 8,371,303 |
| 未払委託者報酬 | 203,643,923 | 200,911,461 |
| その他未払費用 | 1,156,861 | 1,064,802 |
| 流動負債計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 |
| 負債の部合計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,662,316,889 | 327,159,444,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,957,461,043 | -154,817,835,318 |
| （分配準備積立金） | 1,926,461,388 | 2,307,594,151 |
| 元本等合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 |
| 純資産の部合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 |
| 負債・純資産合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 |
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