有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,838 | 1,769 |
| 有価証券売買等損益 | 20,244,191,155 | 16,086,845,978 |
| 営業収益合計 | 20,244,197,993 | 16,086,847,747 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174,706 | 78,901 |
| 受託者報酬 | 50,628,120 | 48,404,330 |
| 委託者報酬 | 1,215,075,715 | 1,161,704,985 |
| その他費用 | 1,166,839 | 1,066,402 |
| 営業費用合計 | 1,267,045,380 | 1,211,254,618 |
| 全事業営業利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 |
| 当期経常利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 |
| 四半期純利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 191,325,303 | 36,793,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,957,461,043 | -154,817,835,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,394,232,407 | 18,839,535,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,394,232,407 | 18,839,535,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,713,306,008 | 1,489,058,466 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,713,306,008 | 1,489,058,466 |
| 分配金 | 2,250,517,932 | 2,049,650,861 |