ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 749,316,395 | 427,993,136 |
| 親投資信託受益証券 | 171,582,506,359 | 151,003,300,824 |
| 未収入金 | 840,000,000 | 1,038,000,000 |
| 流動資産計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 |
| 資産の部合計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,159,444 | 302,842,508 |
| 未払解約金 | 292,706,531 | 252,609,490 |
| 未払受託者報酬 | 8,371,303 | 7,309,977 |
| 未払委託者報酬 | 200,911,461 | 175,439,491 |
| その他未払費用 | 1,064,802 | 1,123,945 |
| 流動負債計 | 830,213,541 | 739,325,411 |
| 負債の部合計 | 830,213,541 | 739,325,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,159,444,531 | 302,842,508,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,817,835,318 | -151,112,539,888 |
| （分配準備積立金） | 2,307,594,151 | 2,143,629,412 |
| 元本等合計 | 172,341,609,213 | 151,729,968,549 |
| 純資産の部合計 | 172,341,609,213 | 151,729,968,549 |
| 負債・純資産合計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 |
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