有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 427,993,136 | 414,682,423 |
親投資信託受益証券 | 151,003,300,824 | 139,339,848,394 |
未収入金 | 1,038,000,000 | 849,000,000 |
流動資産計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |
資産の部合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 302,842,508 | 280,353,568 |
未払解約金 | 252,609,490 | 72,985,884 |
未払受託者報酬 | 7,309,977 | 6,797,902 |
未払委託者報酬 | 175,439,491 | 163,149,766 |
その他未払費用 | 1,123,945 | 1,075,963 |
流動負債計 | 739,325,411 | 524,363,083 |
負債の部合計 | 739,325,411 | 524,363,083 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 302,842,508,437 | 280,353,568,760 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -151,112,539,888 | -140,274,401,026 |
(分配準備積立金) | 2,143,629,412 | 2,156,127,165 |
元本等合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 |
純資産の部合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 |
負債・純資産合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |