ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,993,136 | 414,682,423 |
| 親投資信託受益証券 | 151,003,300,824 | 139,339,848,394 |
| 未収入金 | 1,038,000,000 | 849,000,000 |
| 流動資産計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |
| 資産の部合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,842,508 | 280,353,568 |
| 未払解約金 | 252,609,490 | 72,985,884 |
| 未払受託者報酬 | 7,309,977 | 6,797,902 |
| 未払委託者報酬 | 175,439,491 | 163,149,766 |
| その他未払費用 | 1,123,945 | 1,075,963 |
| 流動負債計 | 739,325,411 | 524,363,083 |
| 負債の部合計 | 739,325,411 | 524,363,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,842,508,437 | 280,353,568,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,112,539,888 | -140,274,401,026 |
| （分配準備積立金） | 2,143,629,412 | 2,156,127,165 |
| 元本等合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 |
| 純資産の部合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 |
| 負債・純資産合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 |
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