ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,682,423 | 1,054,731,235 |
| 親投資信託受益証券 | 139,339,848,394 | 133,261,019,429 |
| 未収入金 | 849,000,000 | 87,229,093 |
| 流動資産計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 |
| 資産の部合計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,353,568 | 263,436,960 |
| 未払解約金 | 72,985,884 | 89,279,357 |
| 未払受託者報酬 | 6,797,902 | 5,860,633 |
| 未払委託者報酬 | 163,149,766 | 140,655,361 |
| その他未払費用 | 1,075,963 | 1,119,739 |
| 流動負債計 | 524,363,083 | 500,352,050 |
| 負債の部合計 | 524,363,083 | 500,352,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,353,568,760 | 263,436,960,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,274,401,026 | -129,534,333,098 |
| （分配準備積立金） | 2,156,127,165 | 2,534,779,568 |
| 元本等合計 | 140,079,167,734 | 133,902,627,707 |
| 純資産の部合計 | 140,079,167,734 | 133,902,627,707 |
| 負債・純資産合計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 |
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