ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,054,731,235 | 998,868,899 |
| 親投資信託受益証券 | 133,261,019,429 | 126,364,949,425 |
| 未収入金 | 87,229,093 | 92,021,718 |
| 流動資産計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 |
| 資産の部合計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,436,960 | 253,555,203 |
| 未払解約金 | 89,279,357 | 88,529,892 |
| 未払受託者報酬 | 5,860,633 | 5,336,424 |
| 未払委託者報酬 | 140,655,361 | 128,074,406 |
| その他未払費用 | 1,119,739 | 1,060,092 |
| 流動負債計 | 500,352,050 | 476,556,017 |
| 負債の部合計 | 500,352,050 | 476,556,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,436,960,805 | 253,555,203,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,534,333,098 | -126,575,919,754 |
| （分配準備積立金） | 2,534,779,568 | 2,639,839,848 |
| 元本等合計 | 133,902,627,707 | 126,979,284,025 |
| 純資産の部合計 | 133,902,627,707 | 126,979,284,025 |
| 負債・純資産合計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 |
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