ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,868,899 | 955,093,703 |
| 親投資信託受益証券 | 126,364,949,425 | 122,064,981,258 |
| 未収入金 | 92,021,718 | 184,580,790 |
| 流動資産計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 |
| 資産の部合計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,555,203 | 236,864,941 |
| 未払解約金 | 88,529,892 | 183,021,655 |
| 未払受託者報酬 | 5,336,424 | 5,444,833 |
| 未払委託者報酬 | 128,074,406 | 130,676,036 |
| その他未払費用 | 1,060,092 | 1,134,876 |
| 流動負債計 | 476,556,017 | 557,142,341 |
| 負債の部合計 | 476,556,017 | 557,142,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,555,203,779 | 236,864,941,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,575,919,754 | -114,217,428,301 |
| （分配準備積立金） | 2,639,839,848 | 2,691,456,382 |
| 元本等合計 | 126,979,284,025 | 122,647,513,410 |
| 純資産の部合計 | 126,979,284,025 | 122,647,513,410 |
| 負債・純資産合計 | 127,455,840,042 | 123,204,655,751 |
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