ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,093,703 | 926,972,965 |
| 親投資信託受益証券 | 122,064,981,258 | 120,597,345,971 |
| 未収入金 | 184,580,790 | 142,871,480 |
| 流動資産計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 |
| 資産の部合計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,864,941 | 216,974,554 |
| 未払解約金 | 183,021,655 | 142,206,370 |
| 未払受託者報酬 | 5,444,833 | 5,372,710 |
| 未払委託者報酬 | 130,676,036 | 128,945,116 |
| その他未払費用 | 1,134,876 | 1,071,334 |
| 流動負債計 | 557,142,341 | 494,570,084 |
| 負債の部合計 | 557,142,341 | 494,570,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,864,941,711 | 216,974,554,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,217,428,301 | -95,801,934,336 |
| （分配準備積立金） | 2,691,456,382 | 2,834,636,950 |
| 元本等合計 | 122,647,513,410 | 121,172,620,332 |
| 純資産の部合計 | 122,647,513,410 | 121,172,620,332 |
| 負債・純資産合計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 |
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