ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,972,965 | 891,185,837 |
| 親投資信託受益証券 | 120,597,345,971 | 111,352,360,534 |
| 未収入金 | 142,871,480 | 158,073,658 |
| 流動資産計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 |
| 資産の部合計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,974,554 | 205,831,232 |
| 未払解約金 | 142,206,370 | 162,410,956 |
| 未払受託者報酬 | 5,372,710 | 5,279,305 |
| 未払委託者報酬 | 128,945,116 | 126,703,486 |
| その他未払費用 | 1,071,334 | 1,133,326 |
| 流動負債計 | 494,570,084 | 501,358,305 |
| 負債の部合計 | 494,570,084 | 501,358,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,974,554,668 | 205,831,232,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,801,934,336 | -93,930,970,688 |
| （分配準備積立金） | 2,834,636,950 | 2,947,643,513 |
| 元本等合計 | 121,172,620,332 | 111,900,261,724 |
| 純資産の部合計 | 121,172,620,332 | 111,900,261,724 |
| 負債・純資産合計 | 121,667,190,416 | 112,401,620,029 |
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