ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,510,547,570 | 5,145,366,586 |
| その他収益 | 230,234 | － |
| 営業収益合計 | 2,510,777,804 | 5,145,366,586 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,500 | 123,333 |
| 受託者報酬 | 40,099,784 | 38,444,972 |
| 委託者報酬 | 962,395,775 | 922,680,344 |
| その他費用 | 1,075,963 | 1,119,739 |
| 営業費用合計 | 1,003,639,022 | 962,368,388 |
| 全事業営業利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 |
| 当期経常利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 |
| 四半期純利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 175,459,717 | 98,636,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,274,401,026 | -129,534,333,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,399,123 | 9,086,505,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,399,123 | 9,086,505,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,964,050 | 809,676,838 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,964,050 | 809,676,838 |
| 分配金 | 1,744,975,276 | 1,621,123,075 |
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