ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 |
| 営業収益合計 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 394,670 | 520,034 |
| 受託者報酬 | 106,940,516 | 103,272,378 |
| 委託者報酬 | 2,566,573,503 | 2,478,538,212 |
| その他費用 | 1,107,580 | 1,076,210 |
| 営業費用合計 | 2,675,016,269 | 2,583,406,834 |
| 全事業営業利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
| 当期経常利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
| 四半期純利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -76,877,361 | -79,552,202 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,630,291,782 | -301,045,004,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 |
| 分配金 | 17,386,639,588 | 13,032,219,348 |
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