有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 |
営業収益合計 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 |
営業費用 | ||
支払利息 | 394,670 | 520,034 |
受託者報酬 | 106,940,516 | 103,272,378 |
委託者報酬 | 2,566,573,503 | 2,478,538,212 |
その他費用 | 1,107,580 | 1,076,210 |
営業費用合計 | 2,675,016,269 | 2,583,406,834 |
全事業営業利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
当期経常利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
四半期純利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -76,877,361 | -79,552,202 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -323,630,291,782 | -301,045,004,152 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 |
分配金 | 17,386,639,588 | 13,032,219,348 |