有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 286,556 | 240,923 |
有価証券売買等損益 | -15,851,687,507 | -45,725,954,027 |
営業収益合計 | -15,851,400,951 | -45,725,713,104 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 151,706,342 | 143,436,699 |
委託者報酬 | 3,640,953,494 | 3,442,481,725 |
その他費用 | 1,043,756 | 1,103,990 |
営業費用合計 | 3,793,703,592 | 3,587,022,414 |
全事業営業損失(△) | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
当期経常損失(△) | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
当年度純損失(△) | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -25,277,328 | -675,613,382 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -224,946,264,754 | -298,530,778,521 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 |
分配金 | 28,190,530,892 | 28,460,126,887 |