ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 286,556 | 240,923 |
| 有価証券売買等損益 | -15,851,687,507 | -45,725,954,027 |
| 営業収益合計 | -15,851,400,951 | -45,725,713,104 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,706,342 | 143,436,699 |
| 委託者報酬 | 3,640,953,494 | 3,442,481,725 |
| その他費用 | 1,043,756 | 1,103,990 |
| 営業費用合計 | 3,793,703,592 | 3,587,022,414 |
| 全事業営業損失（△） | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
| 当期経常損失（△） | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
| 当年度純損失（△） | -19,645,104,543 | -49,312,735,518 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -25,277,328 | -675,613,382 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,946,264,754 | -298,530,778,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 |
| 分配金 | 28,190,530,892 | 28,460,126,887 |
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