剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月16日至平成27年11月16日	当 期自平成27年11月17日至平成28年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△675,613,382	196,154,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△224,946,264,754	△298,530,778,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,195,518,079	29,180,261,870
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,195,518,079	29,180,261,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,682,782,823	13,129,162,405
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,682,782,823	13,129,162,405
分配金		※128,460,126,887	※119,782,090,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△298,530,778,521	△330,699,433,376

2016/08/09 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月16日至 平成27年11月16日	当 期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,407,310,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,552,770,888円)及び分配準備積立金(16,986,295,782円)より分配対象額は75,946,376,882円(1万口当たり955.49円)であり、うち4,769,036,855円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,551,762,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,155,516,315円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,707,278,634円(1万口当たり703.52円)であり、うち4,665,742,574円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,315,296,218円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,924,252,026円)及び分配準備積立金(13,446,713,014円)より分配対象額は72,686,261,258円(1万口当たり912.19円)であり、うち4,780,999,299円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,197,001,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,883,133,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は51,080,135,224円(1万口当たり659.08円)であり、うち3,100,107,037円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,505,220,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,841,430,485円)及び分配準備積立金(9,824,194,622円)より分配対象額は69,170,845,358円(1万口当たり871.31円)であり、うち4,763,236,711円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,876,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,156,383,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は48,264,260,824円(1万口当たり633.69円)であり、うち3,046,571,874円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,194,415,556円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,535,915,863円)及び分配準備積立金(6,451,101,970円)より分配対象額は65,181,433,389円(1万口当たり826.58円)であり、うち4,731,426,187円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,470,808,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,656,952,618円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,127,761,173円(1万口当たり613.29円)であり、うち3,008,523,984円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,597,798,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,423,017,221円)及び分配準備積立金(2,880,461,564円)より分配対象額は61,901,276,982円(1万口当たり786.99円)であり、うち4,719,351,099円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,101,933,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,813,398,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,915,332,528円(1万口当たり588.13円)であり、うち2,986,799,126円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,282,217,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,907,514,970円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,189,732,168円(1万口当たり743.47円)であり、うち4,696,076,736円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,038,928,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,762,493,242円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,801,421,304円(1万口当たり562.16円)であり、うち2,974,345,555円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/09 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	221,496,341,870	197,743,743,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		269,851,556,876	216,523,628,147

2016/08/09 9:18