剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月17日至平成28年5月16日	当 期自平成28年5月17日至平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		196,154,417	△76,877,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△298,530,778,521	△330,699,433,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,180,261,870	27,865,231,633
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,180,261,870	27,865,231,633
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,129,162,405	13,366,998,778
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,129,162,405	13,366,998,778
分配金		※119,782,090,150	※117,386,639,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△330,699,433,376	△323,630,291,782

2017/02/08 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日	当 期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,551,762,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,155,516,315円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,707,278,634円(1万口当たり703.52円)であり、うち4,665,742,574円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(970,187,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,530,364,161円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,500,551,595円(1万口当たり535.38円)であり、うち2,951,211,981円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,197,001,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,883,133,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は51,080,135,224円(1万口当たり659.08円)であり、うち3,100,107,037円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,346,194,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,262,358,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,608,553,907円(1万口当たり513.84円)であり、うち2,927,627,108円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,876,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,156,383,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は48,264,260,824円(1万口当たり633.69円)であり、うち3,046,571,874円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(954,116,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,436,581,232円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,390,697,260円(1万口当たり487.03円)であり、うち2,906,639,391円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,470,808,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,656,952,618円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,127,761,173円(1万口当たり613.29円)であり、うち3,008,523,984円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(921,491,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,260,598,698円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,182,090,513円(1万口当たり459.88円)であり、うち2,886,183,380円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,101,933,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,813,398,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は43,915,332,528円(1万口当たり588.13円)であり、うち2,986,799,126円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,339,252,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,114,121,383円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,453,374,134円(1万口当たり438.61円)であり、うち2,868,470,807円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,038,928,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,762,493,242円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,801,421,304円(1万口当たり562.16円)であり、うち2,974,345,555円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,213,934,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,369,761,081円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は29,583,695,334円(1万口当たり415.72円)であり、うち2,846,506,921円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/08 9:11

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	197,743,743,699	179,328,684,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,523,628,147	208,856,649,293

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