剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月16日至平成30年5月15日	当 期自平成30年5月16日至平成30年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△222,482,749	57,899,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△281,004,738,803	△280,742,085,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,394,396,587	30,774,109,741
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,394,396,587	30,774,109,741
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,577,067,172	4,620,765,509
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,577,067,172	4,620,765,509
分配金		※18,993,874,601	※16,021,331,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△280,742,085,576	△258,147,643,439

2019/02/08 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月16日至 平成30年5月15日	当 期自 平成30年5月16日至 平成30年11月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(899,523,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,031,546,327円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,931,070,278円(1万口当たり210.70円)であり、うち1,841,189,208円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(690,211,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,238,917,615円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,929,129,035円(1万口当たり139.84円)であり、うち1,134,026,338円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,115,669,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,977,126,961円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,092,796,522円(1万口当たり199.10円)であり、うち1,822,089,040円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(948,654,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,700,103,300円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,648,757,841円(1万口当たり136.84円)であり、うち1,117,897,485円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(759,804,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,173,946,448円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,933,750,483円(1万口当たり181.79円)であり、うち1,804,351,511円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,925,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,423,554,353円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,031,479,967円(1万口当たり127.92円)であり、うち1,099,323,846円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(678,043,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,092,425,174円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,770,468,467円(1万口当たり163.16円)であり、うち1,197,622,748円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年8月16日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(675,024,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,831,453,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,506,478,109円(1万口当たり120.44円)であり、うち1,080,424,044円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(760,298,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,400,700,593円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,160,998,705円(1万口当たり156.16円)であり、うち1,173,300,917円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(518,008,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,348,876,014円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,866,884,143円(1万口当たり110.19円)であり、うち1,064,837,137円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(662,033,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,866,569,380円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,528,602,711円(1万口当たり147.64円)であり、うち1,155,321,177円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年10月16日 至平成30年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,164,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,734,701,544円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,612,866,211円(1万口当たり106.95円)であり、うち524,822,868円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/08 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	130,129,777,318	114,990,789,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,703,444,398	152,815,075,469

2019/02/08 9:07