有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,148,989 | 14,617,109 |
| 投資信託受益証券 | 857,901,188 | 428,313,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,132,293 | 10,174,431 |
| 未収利息 | 481 | 42 |
| 流動資産合計 | 900,182,951 | 453,105,302 |
| 資産合計 | 900,182,951 | 453,105,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,666,905 | 7,077,740 |
| 未払受託者報酬 | 104,862 | 49,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,137 | 820,753 |
| その他未払費用 | 10,418 | 4,922 |
| 流動負債合計 | 11,512,322 | 7,953,161 |
| 負債合計 | 11,512,322 | 7,953,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 986,418,914 | 620,854,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,748,285 | -175,702,254 |
| （分配準備積立金） | 2,220,463 | 1,824,189 |
| （分配準備積立金） | 2,220,463 | 1,824,189 |
| 元本等合計 | 888,670,629 | 445,152,141 |
| 純資産合計 | 888,670,629 | 445,152,141 |
| 負債純資産合計 | 900,182,951 | 453,105,302 |
