第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,617,109 | 13,683,558 |
| 投資信託受益証券 | 428,313,720 | 381,729,582 |
| 親投資信託受益証券 | 10,174,431 | 10,189,481 |
| 未収利息 | 42 | 40 |
| 流動資産合計 | 453,105,302 | 405,602,661 |
| 資産合計 | 453,105,302 | 405,602,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,077,740 | 4,658,371 |
| 未払受託者報酬 | 49,746 | 45,106 |
| 未払委託者報酬 | 820,753 | 744,230 |
| その他未払費用 | 4,922 | 4,428 |
| 流動負債合計 | 7,953,161 | 5,452,135 |
| 負債合計 | 7,953,161 | 5,452,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,854,395 | 529,360,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,702,254 | -129,209,874 |
| （分配準備積立金） | 1,824,189 | 2,977,218 |
| 元本等合計 | 445,152,141 | 400,150,526 |
| 純資産合計 | 445,152,141 | 400,150,526 |
| 負債純資産合計 | 453,105,302 | 405,602,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
