有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,683,558 | 10,858,644 |
| 投資信託受益証券 | 381,729,582 | 304,733,440 |
| 親投資信託受益証券 | 10,189,481 | 10,201,520 |
| 未収利息 | 40 | 27 |
| 流動資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |
| 資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,658,371 | 2,867,677 |
| 未払受託者報酬 | 45,106 | 35,754 |
| 未払委託者報酬 | 744,230 | 590,039 |
| その他未払費用 | 4,428 | 3,504 |
| 流動負債合計 | 5,452,135 | 3,496,974 |
| 負債合計 | 5,452,135 | 3,496,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,360,400 | 428,011,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,209,874 | -105,714,846 |
| （分配準備積立金） | 2,977,218 | 2,496,868 |
| 元本等合計 | 400,150,526 | 322,296,657 |
| 純資産合計 | 400,150,526 | 322,296,657 |
| 負債純資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |
