有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,683,558 | 10,858,644 |
投資信託受益証券 | 381,729,582 | 304,733,440 |
親投資信託受益証券 | 10,189,481 | 10,201,520 |
未収利息 | 40 | 27 |
流動資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |
資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,658,371 | 2,867,677 |
未払受託者報酬 | 45,106 | 35,754 |
未払委託者報酬 | 744,230 | 590,039 |
その他未払費用 | 4,428 | 3,504 |
流動負債合計 | 5,452,135 | 3,496,974 |
負債合計 | 5,452,135 | 3,496,974 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 529,360,400 | 428,011,503 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -129,209,874 | -105,714,846 |
(分配準備積立金) | 2,977,218 | 2,496,868 |
元本等合計 | 400,150,526 | 322,296,657 |
純資産合計 | 400,150,526 | 322,296,657 |
負債純資産合計 | 405,602,661 | 325,793,631 |