有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月13日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月21日2011年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,683,55810,858,644
投資信託受益証券381,729,582304,733,440
親投資信託受益証券10,189,48110,201,520
未収利息4027
流動資産合計405,602,661325,793,631
資産合計405,602,661325,793,631
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,658,3712,867,677
未払受託者報酬45,10635,754
未払委託者報酬744,230590,039
その他未払費用4,4283,504
流動負債合計5,452,1353,496,974
負債合計5,452,1353,496,974
純資産の部
元本等
元本529,360,400428,011,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-129,209,874-105,714,846
(分配準備積立金)2,977,2182,496,868
元本等合計400,150,526322,296,657
純資産合計400,150,526322,296,657
負債純資産合計405,602,661325,793,631