有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,858,644 | 8,612,542 |
| 投資信託受益証券 | 304,733,440 | 238,664,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,201,520 | 100,019 |
| 未収利息 | 27 | 22 |
| 流動資産合計 | 325,793,631 | 247,376,863 |
| 資産合計 | 325,793,631 | 247,376,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,867,677 | 1,826,262 |
| 未払受託者報酬 | 35,754 | 27,178 |
| 未払委託者報酬 | 590,039 | 448,484 |
| その他未払費用 | 3,504 | 2,643 |
| 流動負債合計 | 3,496,974 | 2,304,567 |
| 負債合計 | 3,496,974 | 2,304,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,011,503 | 326,118,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,714,846 | -81,045,961 |
| （分配準備積立金） | 2,496,868 | 2,021,523 |
| 元本等合計 | 322,296,657 | 245,072,296 |
| 純資産合計 | 322,296,657 | 245,072,296 |
| 負債純資産合計 | 325,793,631 | 247,376,863 |
