有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,612,542 | 13,675,760 |
| 投資信託受益証券 | 238,664,280 | 191,212,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,118 |
| 未収利息 | 22 | 30 |
| 流動資産合計 | 247,376,863 | 204,988,450 |
| 資産合計 | 247,376,863 | 204,988,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,826,262 | 1,475,915 |
| 未払受託者報酬 | 27,178 | 22,008 |
| 未払委託者報酬 | 448,484 | 363,082 |
| その他未払費用 | 2,643 | 2,154 |
| 流動負債合計 | 2,304,567 | 1,863,159 |
| 負債合計 | 2,304,567 | 1,863,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,118,257 | 268,348,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,045,961 | -65,222,947 |
| （分配準備積立金） | 2,021,523 | 2,032,071 |
| 元本等合計 | 245,072,296 | 203,125,291 |
| 純資産合計 | 245,072,296 | 203,125,291 |
| 負債純資産合計 | 247,376,863 | 204,988,450 |
