有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,675,760 | 10,792,865 |
投資信託受益証券 | 191,212,542 | 170,743,716 |
親投資信託受益証券 | 100,118 | 100,206 |
未収利息 | 30 | 19 |
流動資産計 | 204,988,450 | 181,636,806 |
資産の部合計 | 204,988,450 | 181,636,806 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,475,915 | 988,113 |
未払受託者報酬 | 22,008 | 19,849 |
未払委託者報酬 | 363,082 | 327,659 |
その他未払費用 | 2,154 | 1,918 |
流動負債計 | 1,863,159 | 1,337,539 |
負債の部合計 | 1,863,159 | 1,337,539 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 268,348,238 | 241,003,400 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -65,222,947 | -60,704,133 |
(分配準備積立金) | 2,032,071 | 1,894,513 |
元本等合計 | 203,125,291 | 180,299,267 |
純資産の部合計 | 203,125,291 | 180,299,267 |
負債・純資産合計 | 204,988,450 | 181,636,806 |