第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,792,865 | 7,720,741 |
| 投資信託受益証券 | 170,743,716 | 161,395,212 |
| 親投資信託受益証券 | 100,206 | 100,245 |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産計 | 181,636,806 | 169,216,211 |
| 資産の部合計 | 181,636,806 | 169,216,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 988,113 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,849 | 18,779 |
| 未払委託者報酬 | 327,659 | 309,796 |
| その他未払費用 | 1,918 | 1,842 |
| 流動負債計 | 1,337,539 | 330,417 |
| 負債の部合計 | 1,337,539 | 330,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,003,400 | 227,722,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,704,133 | -58,836,423 |
| （分配準備積立金） | 1,894,513 | 1,783,331 |
| 元本等合計 | 180,299,267 | 168,885,794 |
| 純資産の部合計 | 180,299,267 | 168,885,794 |
| 負債・純資産合計 | 181,636,806 | 169,216,211 |
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