第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成27年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,735,000 | 4,174,489 |
| 投資信託受益証券 | 140,895,958 | 131,108,743 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,314 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
| 資産の部合計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,130 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,035 | 15,340 |
| 未払委託者報酬 | 280,876 | 253,155 |
| その他未払費用 | 1,607 | 1,472 |
| 流動負債計 | 943,648 | 269,967 |
| 負債の部合計 | 943,648 | 269,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,290,687 | 186,320,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,503,088 | -51,207,161 |
| （分配準備積立金） | 1,607,207 | 1,482,896 |
| 元本等合計 | 147,787,599 | 135,113,587 |
| 純資産の部合計 | 147,787,599 | 135,113,587 |
| 負債・純資産合計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
