第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,418,207 | 4,208,953 |
| 投資信託受益証券 | 123,452,457 | 119,025,235 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,324 |
| 流動資産計 | 125,970,998 | 123,334,512 |
| 資産の部合計 | 125,970,998 | 123,334,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,129 | 73 |
| 未払委託者報酬 | 233,028 | 1,201 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 1,332 | 7 |
| 流動負債計 | 684,525 | 1,286 |
| 負債の部合計 | 684,525 | 1,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,413,479 | 172,020,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,127,006 | -48,687,688 |
| （分配準備積立金） | 1,420,640 | 1,397,716 |
| 元本等合計 | 125,286,473 | 123,333,226 |
| 純資産の部合計 | 125,286,473 | 123,333,226 |
| 負債・純資産合計 | 125,970,998 | 123,334,512 |
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