第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,484,845 | 622,257 |
| 投資信託受益証券 | 118,070,715 | 106,390,149 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 流動資産計 | 120,655,874 | 107,112,710 |
| 資産の部合計 | 120,655,874 | 107,112,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,248 | 12,127 |
| 未払委託者報酬 | 218,235 | 200,168 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,279 | 1,166 |
| 流動負債計 | 367,706 | 213,461 |
| 負債の部合計 | 367,706 | 213,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,676,732 | 150,951,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,388,564 | -44,052,539 |
| （分配準備積立金） | 1,426,894 | 1,275,936 |
| 元本等合計 | 120,288,168 | 106,899,249 |
| 純資産の部合計 | 120,288,168 | 106,899,249 |
| 負債・純資産合計 | 120,655,874 | 107,112,710 |
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