負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

第6回 野村短期公社債ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,776,536	2.07
合計(純資産総額)		133,633,210	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00

2016/03/15 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月19日現在)
資産合計	22,654,574,699
負債の部
流動負債
未払金	170,531,300

注記表

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