有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,735,000 | 2,418,207 |
| 投資信託受益証券 | 140,895,958 | 123,452,457 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,334 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 148,731,247 | 125,970,998 |
| 資産の部合計 | 148,731,247 | 125,970,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,130 | 436,033 |
| 未払受託者報酬 | 17,035 | 14,129 |
| 未払委託者報酬 | 280,876 | 233,028 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,607 | 1,332 |
| 流動負債計 | 943,648 | 684,525 |
| 負債の部合計 | 943,648 | 684,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,290,687 | 174,413,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,503,088 | -49,127,006 |
| （分配準備積立金） | 1,607,207 | 1,420,640 |
| 元本等合計 | 147,787,599 | 125,286,473 |
| 純資産の部合計 | 147,787,599 | 125,286,473 |
| 負債・純資産合計 | 148,731,247 | 125,970,998 |
