有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【提出】
2017年9月12日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月20日2017年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,418,2072,484,845
投資信託受益証券123,452,457118,070,715
親投資信託受益証券100,334100,314
流動資産計125,970,998120,655,874
資産の部合計125,970,998120,655,874
負債の部
流動負債
未払収益分配金436,033134,941
未払受託者報酬14,12913,248
未払委託者報酬233,028218,235
未払利息33
その他未払費用1,3321,279
流動負債計684,525367,706
負債の部合計684,525367,706
純資産の部
元本等
元本174,413,479168,676,732
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-49,127,006-48,388,564
（分配準備積立金）1,420,6401,426,894
元本等合計125,286,473120,288,168
純資産の部合計125,286,473120,288,168
負債・純資産合計125,970,998120,655,874