有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,484,845 | 3,121,177 |
| 投資信託受益証券 | 118,070,715 | 99,526,864 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 1,100,295 |
| 流動資産計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
| 資産の部合計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,941 | 176,918 |
| 未払受託者報酬 | 13,248 | 11,300 |
| 未払委託者報酬 | 218,235 | 186,515 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 1,279 | 1,094 |
| 流動負債計 | 367,706 | 375,833 |
| 負債の部合計 | 367,706 | 375,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,676,732 | 147,432,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,388,564 | -44,059,666 |
| （分配準備積立金） | 1,426,894 | 1,299,115 |
| 元本等合計 | 120,288,168 | 103,372,503 |
| 純資産の部合計 | 120,288,168 | 103,372,503 |
| 負債・純資産合計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
