有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,121,177 | 4,388,754 |
| 投資信託受益証券 | 99,526,864 | 78,156,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,295 | 1,100,079 |
| 流動資産計 | 103,748,336 | 83,645,516 |
| 資産の部合計 | 103,748,336 | 83,645,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,918 | 133,292 |
| 未払受託者報酬 | 11,300 | 9,642 |
| 未払委託者報酬 | 186,515 | 158,721 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 1,094 | 855 |
| 流動負債計 | 375,833 | 302,517 |
| 負債の部合計 | 375,833 | 302,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,432,169 | 121,174,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,059,666 | -37,831,916 |
| （分配準備積立金） | 1,299,115 | 1,094,642 |
| 元本等合計 | 103,372,503 | 83,342,999 |
| 純資産の部合計 | 103,372,503 | 83,342,999 |
| 負債・純資産合計 | 103,748,336 | 83,645,516 |
