有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年6月19日 | 2020年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,388,754 | 3,608,622 |
投資信託受益証券 | 78,156,683 | 60,644,032 |
親投資信託受益証券 | 1,100,079 | 1,099,864 |
流動資産計 | 83,645,516 | 65,352,518 |
資産の部合計 | 83,645,516 | 65,352,518 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 133,292 | 29,414 |
未払受託者報酬 | 9,642 | 7,704 |
未払委託者報酬 | 158,721 | 126,999 |
未払利息 | 7 | 4 |
その他未払費用 | 855 | 687 |
流動負債計 | 302,517 | 164,808 |
負債の部合計 | 302,517 | 164,808 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 121,174,915 | 98,049,694 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -37,831,916 | -32,861,984 |
(分配準備積立金) | 1,094,642 | 904,921 |
元本等合計 | 83,342,999 | 65,187,710 |
純資産の部合計 | 83,342,999 | 65,187,710 |
負債・純資産合計 | 83,645,516 | 65,352,518 |