有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

【提出】
2020年9月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年6月19日2020年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,388,7543,608,622
投資信託受益証券78,156,68360,644,032
親投資信託受益証券1,100,0791,099,864
流動資産計83,645,51665,352,518
資産の部合計83,645,51665,352,518
負債の部
流動負債
未払収益分配金133,29229,414
未払受託者報酬9,6427,704
未払委託者報酬158,721126,999
未払利息74
その他未払費用855687
流動負債計302,517164,808
負債の部合計302,517164,808
純資産の部
元本等
元本121,174,91598,049,694
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-37,831,916-32,861,984
(分配準備積立金)1,094,642904,921
元本等合計83,342,99965,187,710
純資産の部合計83,342,99965,187,710
負債・純資産合計83,645,51665,352,518