第6回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,608,622 | 3,014,246 |
| 投資信託受益証券 | 60,644,032 | 52,841,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,864 | 1,099,648 |
| 流動資産計 | 65,352,518 | 56,955,798 |
| 資産の部合計 | 65,352,518 | 56,955,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,414 | 94,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,704 | 6,571 |
| 未払委託者報酬 | 126,999 | 108,248 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 687 | 584 |
| 流動負債計 | 164,808 | 210,277 |
| 負債の部合計 | 164,808 | 210,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,049,694 | 86,247,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,861,984 | -29,501,940 |
| （分配準備積立金） | 904,921 | 809,014 |
| 元本等合計 | 65,187,710 | 56,745,521 |
| 純資産の部合計 | 65,187,710 | 56,745,521 |
| 負債・純資産合計 | 65,352,518 | 56,955,798 |
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