有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

【提出】
2018年9月12日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年6月21日
至 2017年6月19日
自 2017年6月20日
至 2018年6月19日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金664,755643,808
有価証券売買等損益-954,540-1,872,184
営業収益合計-289,785-1,228,376
営業費用
支払利息2,2091,666
受託者報酬26,66223,427
委託者報酬439,381386,683
その他費用2,5722,260
営業費用合計470,824414,036
営業利益又は営業損失(△)-760,609-1,642,412
経常利益又は経常損失(△)-760,609-1,642,412
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-760,609-1,642,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-18,143-53,677
中間剰余金又は中間欠損金(△)-48,388,564-44,059,666
剰余金増加額又は欠損金減少額1,736,6656,133,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,736,6656,133,018
剰余金減少額又は欠損金増加額120,81638,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額120,81638,467
分配金134,941176,918