負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

第6回 野村短期公社債ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,099,971	1.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,192,896	2.83
合計(純資産総額)		77,472,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島74,179,77695.74親投資信託受益証券日本1,099,9711.41現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,192,8962.83合計(純資産総額)77,472,643100.00(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,613,485,506	45.01
合計(純資産総額)		8,027,222,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,912,683,09423.82特殊債券日本1,290,292,83816.07社債券日本710,764,4308.85コマーシャルペーパー日本499,996,2606.22現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,613,485,50645.01合計(純資産総額)8,027,222,128100.00

2020/03/17 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2020/03/17 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2020/03/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月19日現在)
資産合計	9,992,438,270
負債の部
流動負債
未払金	1,943,776,300

注記表

2020/03/17 9:05