第6回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2018/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
第6回野村短期公社債ファンド

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間	(2016年 6月20日)	125	125	0.7183	0.7208
第14計算期間	(2017年 6月19日)	120	120	0.7131	0.7139
第15計算期間	(2018年 6月19日)	103	103	0.7012	0.7024
	2017年 7月末日	120	―	0.7120	―
	8月末日	111	―	0.7111	―
	9月末日	108	―	0.7109	―
	10月末日	108	―	0.7098	―
	11月末日	106	―	0.7082	―
	12月末日	106	―	0.7063	―
	2018年 1月末日	105	―	0.7071	―
	2月末日	105	―	0.7066	―
	3月末日	104	―	0.7050	―
	4月末日	104	―	0.7051	―
	5月末日	103	―	0.7025	―
	6月末日	103	―	0.6993	―
	7月末日	103	―	0.6988	―

開示資料

決算

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