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第6回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2019/09/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
第6回野村短期公社債ファンド

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2017年 6月19日)	120	120	0.7131	0.7139
第15計算期間	(2018年 6月19日)	103	103	0.7012	0.7024
第16計算期間	(2019年 6月19日)	83	83	0.6878	0.6889
	2018年 7月末日	103	―	0.6988	―
	8月末日	102	―	0.6983	―
	9月末日	102	―	0.6977	―
	10月末日	102	―	0.6960	―
	11月末日	101	―	0.6932	―
	12月末日	100	―	0.6911	―
	2019年 1月末日	99	―	0.6909	―
	2月末日	83	―	0.6905	―
	3月末日	83	―	0.6894	―
	4月末日	83	―	0.6886	―
	5月末日	83	―	0.6900	―
	6月末日	83	―	0.6871	―
	7月末日	83	―	0.6876	―

開示資料

決算

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