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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

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【提出】: 2018/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2016年 6月21日至 2017年 6月19日	第15期自 2017年 6月20日至 2018年 6月19日
営業収益
受取配当金	664,755	643,808
有価証券売買等損益	△954,540	△1,872,184
営業収益合計	△289,785	△1,228,376
営業費用
支払利息	2,209	1,666
受託者報酬	26,662	23,427
委託者報酬	439,381	386,683
その他費用	2,572	2,260
営業費用合計	470,824	414,036
営業利益又は営業損失(△)	△760,609	△1,642,412
経常利益又は経常損失(△)	△760,609	△1,642,412
当期純利益又は当期純損失(△)	△760,609	△1,642,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,143	△53,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,127,006	△48,388,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,736,665	6,133,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,736,665	6,133,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,816	38,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,816	38,467
分配金	134,941	176,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,388,564	△44,059,666

開示資料

決算

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